Opções de ferro condor binário

Artigos de Opções Binárias Usando Binários para Criar um Condor de Ferro Sintético Um condor de ferro é considerado quando um comerciante de opções acredita que o subjacente permanecerá dentro de um intervalo para um determinado período de tempo. É uma estratégia de opção que combina dois spreads de crédito verticais. Existem quatro preços de exercício diferentes que têm a mesma expiração. O objetivo de um condor de ferro é que os spreads verticais expiram sem valor ou quase sem valor. Uma vantagem que um condador de ferro tem sobre vender apenas um spread de crédito vertical versus dois como em um condor de ferro é o risco e o lucro potencial. Um condador de ferro tem dois créditos recebidos de cada spread, o que, naturalmente, pode levar a um maior potencial potencial em comparação com um spread de uma única perna. Além disso, o risco é menor por causa do prémio inicial combinado recebido. A perda máxima é alcançada acima ou abaixo do intervalo de spreads e só pode ser realizada em um dos dois spreads porque o subjacente não pode estar acima e abaixo dos spreads no vencimento. Assim, um maior lucro potencial leva a um menor risco potencial. Vejamos um exemplo abaixo antes de definir como essa estratégia pode ser alcançada com binários. A Pretend ABC Inc. (ABC) tem negociado entre o suporte em 50 e a resistência em 60 por algum tempo. Um comerciante de opções pode vender um condor de ferro 45506065 para um crédito. Isso implicaria vender uma greve de 50 e comprar uma greve de 45 e vender uma chamada de 60 greves e comprar uma greve de 65 com o mesmo vencimento por um crédito de 2,00. O lucro máximo é o crédito recebido que neste caso é 2 e seria realizado se o subjacente estiver negociando em ou entre 50 e 60 no vencimento. Todas as opções expiram sem valor. O potencial máximo de risco e perda é a diferença nas greves (5 em ambos os casos) menos o crédito (2) que neste caso é 3. A perda máxima é realizada se o subjacente estiver negociando a 45 ou abaixo ou 65 e acima em Expiração. Como sempre acontece com equidade ou opções binárias, a posição pode ser encerrada antes do vencimento. O uso de binários pode ser mais fácil Se um movimento ou falta esperado for esperado, e uma estratégia de ferro condor é uma opção, por assim dizer, as opções binárias com sua versatilidade podem melhorar o seu arsenal comercial e possivelmente torná-lo uma escolha mais simples para os comerciantes. Como mencionado anteriormente em alguns dos meus outros artigos binários, as opções binárias funcionam como um comércio espalhado porque, no vencimento, valerão 0 ou 100. Nenhum outro valor de liquidação é possível. Por exemplo, se uma opção binária for comprada para 40 e o mercado subjacente estiver acima do nível de ataque no vencimento, então o binário se instala no dinheiro (ITM) para o comprador binário. O binário se estabelecerá em 100 para que o lucro dos compradores seja de 60 (100 40) lucro por contrato. Se um binário for vendido em 40 e o mercado subjacente estiver abaixo do nível de ataque no vencimento, o binário se liquidará fora do dinheiro (OTM) e é avaliado em 0. Para o vendedor binário, o custo comercial inicial é de 60 (100-40) e o lucro seria de 40. Em ambos os casos, se o comerciante estiver errado no vencimento, o custo inicial do comércio binário é o seu risco máximo. Então, agora vamos dar uma olhada abaixo em um exemplo recente de como comprar e vender opções binárias pode ser muito semelhante a um condador de ferro. Suponha que você percebeu que o US Tech 100, baseado no CME E-mini Nasdaq 100 Index Futures, estava negociando em uma faixa com cerca de três horas até o final da sessão naquele dia. As opções binárias têm uma infinidade de opções de vencimento de curto prazo que oferecem aos comerciantes mais opções. O comerciante decide construir uma estratégia binária que imite um condor de ferro que expira no fechamento, que neste caso é 4:15 ET, ou aproximadamente três horas. Olhando para o gráfico abaixo, o comerciante decide configurar um comércio que potencialmente possa lucrar se o índice permanecer dentro de um intervalo até e incluindo a expiração. No momento em que o índice estava negociando pouco mais de 4660. Lembre-se, os binários também podem ser encerrados antes do vencimento. Um exemplo é dado mais tarde abaixo. Neste caso, ele gostaria de ver o índice permanecer entre o suporte potencial em torno de 4655 e a resistência potencial em 4670. Ele poderia comprar um US Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 PM) para 69,50, que está logo abaixo do suporte potencial de 4655 Por expiração naquele dia. Se o índice fechar acima 4652, o lucro máximo é realizado de 30,50 (100 69,50) um contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar em 4652 ou abaixo no vencimento e for limitado ao valor pago (69,50). O bilhete de comércio está abaixo. Para simular a outra ala do condor de ferro, ele poderia vender um US Tech 100 (Dec) 4672 (4:15 PM) para 23, que está acima da resistência potencial de 4670 para a expiração naquele dia. Se o índice fechar em 4672 ou abaixo no final do prazo, o lucro máximo é realizado com 23 contratos. A perda máxima é alcançada se o índice se cierra acima de 4672 no vencimento e uma perda de 77 (100 23) seria realizada. O bilhete de comércio está abaixo. Permite quebrar o risco total e a recompensa total nesta posição e por que ela pode ser considerada uma borboleta sintética. Como um condor de ferro, o lucro máximo seria realizado se o índice for negociado entre os preços de exercício. Mas, ao contrário do condor de ferro, ambos não expiram sem valor para o máximo lucro. O binário que foi comprado (4652) expiraria o ITM e aquele que foi vendido (4672) expiraria OTM. O lucro máximo seria de 53,50 (23 30,50), que é a soma dos lucros máximos para cada binário. Isso é semelhante a um condor de ferro no qual cada um dos dois créditos recebidos por cada spread é adicionado em conjunto para determinar o lucro máximo. A perda máxima é semelhante a um condor de ferro, embora este não seja um comércio de spread, como é para um comércio de opções de equidade. Mas, como um condor de ferro, a perda máxima só pode ser alcançada em um dos dois binários. A perda e o risco máximos nesse comércio seriam subtrair o lucro máximo de 100 que, neste caso, é igual a 46,50 (100 53,50). Gerenciando o comércio Como todos os comerciantes sabem ou devem saber, nem todos os negócios são como planejado. Nesse caso, o comerciante percebe que o índice se recuperou da resistência potencial e, em seguida, foi movido para trás abaixo antes da expiração. Ele decide que esta é a chance dele de sair da posição à medida que o índice retorna abaixo daquela resistência potencial com medo de que o índice se reúna mais uma vez para a expiração e ele poderia potencialmente perceber a perda máxima desse comércio. Para fechar a posição antes do vencimento, ele pode vender o US Tech 100 (Dec) 4652 (4:15 PM) como abaixo. Além disso, ele poderia comprar de volta o US Tech 100 (Dec) 4672 (4:15 PM) como abaixo. Neste exemplo, um lucro ainda é realizado antes do vencimento devido à passagem do tempo. As opções binárias aumentarão ou diminuirão o valor ao longo do tempo. Assim como as opções de equivalência patrimonial, o valor dos binários depende de quanto eles estão negociando com o preço de exercício. Apesar de uma perda de 2 (23 21) ter sido sofrida pela compra do US Tech 100 (dezembro) 4672 (4:15 PM), um lucro de 24,50 (94 69,50) foi realizado na venda do US Tech 100 (Dec) 4652 (4 : 15PM). Um lucro líquido teria sido realizado de 22,50 (24,50 2). Não só ele lucrou com o comércio, mas também reduziu seu risco desde que os cargos foram retirados antes do vencimento. Considere isso também, um lucro foi realizado, mas o risco máximo ainda era uma possibilidade se o índice fechasse acima ou abaixo dos preços de exercício no vencimento. Os comerciantes rentáveis ​​de opções binárias e de equidade sabem que a remoção ou redução de risco geralmente é uma coisa boa. O uso de opções binárias para simular uma estratégia de condador de ferro pode ser muito benéfico para os comerciantes. Não só eles são construídos sem o uso de spreads, mas também podem ser modelados para lucrar em períodos de tempo menores do que as opções de capital. Apenas certifique-se de perceber que essas posições podem ser retiradas antes do vencimento para obter lucro, limitar o risco ou ambos. (Nota: Taxas de câmbio não incluídas nos cálculos acima) Futuros, opções e troca de swaps envolvem risco e podem não ser apropriados para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Sábado, 10 de maio de 2014 por Tim Lanoue A estratégia Iron Condor é uma estratégia vinculada de risco controlado e não direcional que tem a função principal de gerar um pequeno volume de lucros quando o ativo alvo é Exibindo volatilidade relativamente baixa. Para entender melhor o conceito desta ideia, é uma combinação de espessuras de touro e de baixa para o mesmo tempo de expiração. A implementação da estratégia Iron Condor A estratégia Iron Condor exige que quatro negócios diferentes ocorram. O primeiro e o segundo comércio venderiam uma queda menor fora do dinheiro e depois colocariam uma posição ainda menor. A terceira e a quarta negociações consistem na venda de uma chamada fora do dinheiro mais alta e depois na compra de uma alta chamada fora do dinheiro, como resultado, um crédito líquido é criado. Limites de risco do amplificador de calor Ferro Condor de ferro Para obter o máximo lucro ao usar esse lucro, o ativo deve expirar entre as greves e as colocações de nossos negócios. Embora a perda máxima com esta estratégia ocorra quando o preço do estoque do ativo cai igual ou abaixo do menor acerto da compra, o que seria o segundo comércio que colocamos, ou igual à maior compra, o último comércio Que colocamos. Ganhos líquidos de lucro máximo recebidos Pagamentos da Comissão Preço de chamada de perda máxima do 4º preço de venda comercial do 2º Comércio Receitas líquidas recebidas Comissões pagas Ao usar essa estratégia de negociação, existem duas oportunidades em que essa estratégia não resultaria em perda ou ganho. O primeiro seria quando o nosso primeiro comércio que colocamos é equivalente ao Ganho Líquido Recebido. O segundo seria quando nossa terceira troca fosse adicionada ao nosso Ganho líquido total recebido. Exemplo de Condors de Ferro Dizemos que o estoque ZZZ está sendo comercializado em um valor de 50 em julho. Qualquer comerciante de opções tem a capacidade de executar esta estratégia de condador de ferro, comprando o AUG 40 para 55, escrevendo um AUG 45 para 110, escrevendo outra chamada de AUG 50 para 100 e comprando outra chamada de AUG para 50, o crédito líquido acumulado ao entrar no O comércio é 100. Quando esta opção expira em agosto, as ações da ZZZ ainda estão negociando no valor de 50, então todos os nossos investimentos expiram sem valor e os comerciantes de opções conseguem manter o crédito recebido como lucro, o que também é nosso lucro máximo. No entanto, se o estoque da ZZZ expirar em agosto com um valor de 50, todos os nossos investimentos de colocação não são valorizados, o que significa que eles não valem nada. O estoque ZZZ tem um valor intrínseco de 500, o que significa o valor real da face do estoque. O primeiro crédito inicial recebido é 100, 500 8211 100 400 de perda máxima neste caso. As possibilidades deste cenário de acontecimento são muito raras e não são susceptíveis de ocorrer. Esta estratégia é aplicável a opções binárias, mas você precisa de um corretor que exija períodos de validade mais longos, oferecidos pelo pioneiro das opções binárias, com períodos de validade até 30 dias. Se vocês tiverem outras perguntas, por favor, sinta-se livre para perguntar, se você precisar de alguma ajuda, não hesite em perguntar Navegação postal Deixe uma resposta Cancelar resposta Opções binárias Ferro Condor Estratégia de negociação Opções binárias Ferro Condor Estratégia de negociação O que é um Iron Condor e como pode Esta estratégia de negociação será implementada em Opções Binárias Tecnicamente falando, um Iron Condor é usado para spreads de crédito e não para opções binárias. É constituído por um tipo de crédito do tipo bull-put usado em conjunto com um tipo de spread de crédito de urso e cria uma posição neutra. Você pode fazer ganhos substanciais e muito dinheiro em posições neutras quando o estoque ou o índice subjacente não flutua significativamente do ponto de entrada original. Como implementamos essa estratégia no comércio de opções binárias para lucro. O gráfico acima mostra um padrão de comportamento do Google Stock ao longo de um período de 2 anos. Existe apenas uma linha, e isso ocorre porque o Iron Condor é muito ligeiramente afetado pela volatilidade. Para ser específico, isso é importante em termos de volatilidade implícita ou sua capacidade de prever níveis de volatilidade com base em dados históricos. Então, ao tentar implementar a estratégia Iron Condor em opções binárias, temos que olhar para esses três fatores: 1. Os mercados são estáveis. Significado são as flutuações menores ou discountables a partir do seu ponto de entrada. 2. A plataforma de negociação permite que você tome Uma posição neutra Em opções binárias, você pode assumir uma posição acima ou abaixo, mas se as flutuações forem baixas, é melhor tomar uma posição de colocação, uma vez que o ângulo ou a direção não serão íngremes. 3. Trocar as notícias O Iron Condor pode ser insensível à volatilidade, mas os mercados mudam com base em notícias financeiras e em forcast econômico, como as folhas de pagamento não agrícolas. Além disso, encontrar o corretor de opções binário correto é a chave para o seu sucesso. Certifique-se de ter um par de corretores para se recuar se sentir que precisa mudar um ambiente comercial ou o nível de serviço não é o que você espera que seja. It8217s também é altamente recomendado para examinar nossa seção de comentários e abrir uma conta de demonstração com alguns corretores até encontrar o que é ideal para você. Para resumir, o Iron Condor é uma estratégia de negociação utilizada principalmente para Forex e outras ações tradicionais, índices e vários veículos comerciais. Pode usá-lo para opções binárias, no entanto, os princípios orientadores por trás desta estratégia devem guiá-lo muito ao tentar ganhar dinheiro e se engajar na negociação de contratos de compra de amplificação. Termos de pesquisa entrantes: Nadex Iron Condor Strategy nadex binário de ferro borboleta nadex com condutor de ferro binário